公告日期：2023-09-08

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金

暂停申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 8 日

1 公告基本信息

国投瑞银港股通价值发现混合型证
基金名称

券投资基金

基金简称 国投瑞银港股通价值发现混合

基金主代码 007110

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》及本基金基金合同和招
募说明书等

暂停申购起始日 2023 年 9 月 8 日

暂停相关业务的起 暂停赎回起始日 2023 年 9 月 8 日

始日、金额及原因 暂停定期定额投资起始日 2023 年 9 月 8 日

说明 暂停申购（含定期定额投资） 因出现黑色暴雨警告及极端情况，
和赎回的原因说明 香港交易所停市，港股通暂停交易

国投瑞银港股通 国投瑞银港股通
下属基金份额的基金简称

价值发现混合 A 价值发现混合 C

下属基金份额的交易代码 007110 011081

该下属基金份额是否暂停申购（含定期定额投资）

是 是

和赎回业务

注：根据本基金基金合同的约定，基金管理人决定暂停 2023 年 9 月 8 日本基金的申购（含
定期定额投资）和赎回业务。

2 其他需要提示的事项

（1）投资者于 2023 年 9 月 8 日提交的申购、赎回、定期定额投资等业务，本
基金管理人将不予确认，申购和定投款项将退回到投资者账户，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

（2）若香港交易所于 2023 年 9 月 11 日恢复正常交易，本基金也将于 2023 年 9
月 11 日恢复申购、赎回、定期定额投资等业务，届时将不再另行公告。若香港交易所继续全天暂停交易，本基金也将继续暂停当日申购、赎回、定期定额投资业务，详情见届时公告。
（3）敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。