国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
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公告日期:2023-09-08
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
公告送出日期:2023 年 9 月 8 日
1 公告基本信息
国投瑞银港股通价值发现混合型证
基金名称
券投资基金
基金简称 国投瑞银港股通价值发现混合
基金主代码 007110
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》及本基金基金合同和招
募说明书等
暂停申购起始日 2023 年 9 月 8 日
暂停相关业务的起 暂停赎回起始日 2023 年 9 月 8 日
始日、金额及原因 暂停定期定额投资起始日 2023 年 9 月 8 日
说明 暂停申购(含定期定额投资) 因出现黑色暴雨警告及极端情况,
和赎回的原因说明 香港交易所停市,港股通暂停交易
国投瑞银港股通 国投瑞银港股通
下属基金份额的基金简称
价值发现混合 A 价值发现混合 C
下属基金份额的交易代码 007110 011081
该下属基金份额是否暂停申购(含定期定额投资)
是 是
和赎回业务
注:根据本基金基金合同的约定,基金管理人决定暂停 2023 年 9 月 8 日本基金的申购(含
定期定额投资)和赎回业务。
2 其他需要提示的事项
(1)投资者于 2023 年 9 月 8 日提交的申购、赎回、定期定额投资等业务,本
基金管理人将不予确认,申购和定投款项将退回到投资者账户,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
(2)若香港交易所于 2023 年 9 月 11 日恢复正常交易,本基金也将于 2023 年 9
月 11 日恢复申购、赎回、定期定额投资等业务,届时将不再另行公告。若香港交易所继续全天暂停交易,本基金也将继续暂停当日申购、赎回、定期定额投资业务,详情见届时公告。
(3)敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868、0755-83160000)。
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