公告日期：2023-04-20

太平基金管理有限公司
太平 MSCI 香港价值增强指数
证券投资基金招募说明书（更新）

（2023 年第 1 号）

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二三年四月

重要提示

太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集
申请于 2019 年 1 月 17 日经中国证监会证监许可[2019]85 号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金存在目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、目标指数波动的风险、基金投资组合回报与目标指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、目标指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌或退市的风险等，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%，但在本基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50%比例的除外。

本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 3 月 31 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2022 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 基金管理人 ...... 7

第四部分 基金托管人 ...... 16

第五部分 相关服务机构 ...... 21

第六部分 基金的募集 ...... 23

第七部分 基金合同的生效 ...... 24

第八部分 基金份额的申购与赎回...... 25

第九部分 基金的投资 ...... 36

第十部分 基金的业绩 ...... 51

第十一部分 基金的财产 ...... 53

第十二部分 基金资产的估值 ...... 54

第十三部分 基金的收益与分配 ...... 60

第十四部分 基金费用与税收 ...... 61

第十五部分 基金的会计与审计 ...... 64

第十六部分 基金的信息披露 ...... 65

第十七部分 风险揭示 ...... 72

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 81

第十九部分 基金合同的内容摘要...... 83

第二十部分 托管协议的内容摘要...... 99

第二十一部分 对基金份额持有人的服务......112

第二十二部分 其他应披露事项 ......114

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......119

第二十四部分 备查……
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