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发表于 2021-12-09 09:18:45 股吧网页版
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于投资关联方股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-09


太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金关于投资关联方股票的公告

太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的“太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金”(简称:太平 MSCI 香港价值增强;代码:007107),主要按照成份股在标的指数(MSCI 香港价值增强指数)中的基准权重来构建指数化投资组合,通过紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
因标的指数调整等原因,为最大限度地降低基金投资的跟踪误差,保护基金份额持有人的合法权益,现将本基金托管人发行的工商银行(代码:1398.HK)及本公司关联方发行的民生银行(代码:1988.HK)和中国石油化工(代码:0386.HK)纳入本基金的投资标的,并按照标的指数中的基准权重构建投资组合。本公司已按规定履行关联交易审批程序,并取得了本基金托管人的同意。本公司将严格按照法律、法规和本基金合同的规定进行日常投资管理,相关投资情况将按规定在基金的定期报告中进行披露。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2021 年 12 月 9 日

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