公告日期：2019-10-25

　　 农银汇理可转债债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年 10 月 25 日
农银汇理可转债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 农银可转债债券
交易代码 007106
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 27,720,962.24 份
投资目标 本基金主要通过投资于可转换债券品种，在严格控制
风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高
于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定
的回报。
投资策略 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、可转
换债券和可交换债券投资策略； 4、普通债券投资策
略； 5、权证投资策略； 6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率× 60% 中债综合财富（总
值）指数收益率×30% 沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金，低于股票型、混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 940,964.37
2.本期利润 1,215,185.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0180
4.期末基金资产净值 28,321,106.0......
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