公告日期:2020-07-14
易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期: 2020 年 7 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金
基金简称 易方达恒利 3 个月定开债券发起式
基金主代码 007104
基金合同生效日 2019 年 4 月 4 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《易方达恒利 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《易方
达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 7 月 8 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位: 元) 1.0123
基准日基金可供分配利润(单位:
元)
18,425,847.38
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位: 元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
注:根据《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1
次。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 14 日
除息日 2020 年 7 月 14 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 15 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2020 年 7 月 14 日的基金份额净值计算确定,本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。 2020 年 7 月 16 日起投资者可以查
询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日
之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托
管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 7 月 15 日自基金
托管账户划出......
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