公告日期：2019-04-05

　　 易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同生效公告
公告送出日期： 2019 年 4 月 5 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达恒利 3 个月定开债券发起式
基金主代码 007104
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 4 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《易方达
恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2019]316 号
基金募集期间 自 2019 年 4 月 3 日
至 2019 年 4 月 3 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 4 月 4 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00
有效认购份额 509,999,000.00
募 集 份 额 （ 单 位 ：
份）
合计 509,999,000.00
利息结转的份额 0.00
认购的基金份额（单位：
份）
10,000,000.00
占基金总份额比例 1.96%
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
其他需要说明的事项 认购日期为 2019 年 4 月 3 日，认购费率
为 1000 元/笔。

认购的基金份额（单位：
份）
0.00
其中：募集期间基金 管理人的从业人员认
购本基金情况
占基金总份额比例 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2019 年 4 月 4 日
注：本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
......
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