公告日期：2024-02-08

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达恒利 3 个月定开 基金代码 007104

债券发起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2019-04-04

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作期包含“封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期”和“开放运作期 ”，
运作期期限为 3 个月

开始担任本基金 2019-04-04

胡剑 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-04

开始担任本基金 2019-04-04

基金经理 纪玲云 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-09

开始担任本基金 2023-02-11

刘琬姝 基金经理的日期

证券从业日期 2012-08-27

《基金合同》生效满三年 后的存续期内，若连续六十个工作日基金资
产净值低于五千万元，经 与基金托管人协商一致，基金管理人有权终
止本基金合同，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。《基金
其他： 合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元
的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式
延续。若届时的法律法规 或中国证监会规定发生变化，上述终止规定
被取消、更改或补充时， 则本基金可以参照届时有效的法律法规或中
国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为
投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（国债、央行票据、
地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公

司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易
可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金
投资于债券资产不低于……
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