公告日期：2023-07-12

易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金第十八个运作期开放申购、

赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 7 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 易方达恒利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 007104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 4 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《易方达

恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》

申购起始日 2023 年 7 月 17 日

赎回起始日 2023 年 7 月 17 日

转换转入起始日 2023 年 7 月 17 日

转换转出起始日 2023 年 7 月 17 日

注：易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期

开放基金，第十八个运作期为 2023 年 7 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日（含该 日）。 其中 2023 年 7

月 16 日至 2023 年 7 月 21 日为开放运作期，本基金开放申购、赎回与转换业务，但具体办理时

间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间； 2023 年 7 月 22 日至 2023 年

10 月 15 日（含 该日）为 封闭运作期，本基金不开放申购、赎回与转换业务。 本基金定期定额投

资业务具体开放时间将另行公告。

本基金投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者和合格境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者， 本基金单一
投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额的比例可达到或者超过 50%， 本基
金不向个人投资者销售。

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

（1） 根据《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”） 和《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明
书》（以 下简 称“《更 新的招募说明 书》”）的规定，除《基金合同》生效后的首个运作期（仅为封闭
运作 期）外，本基金的运作期包 含“封闭运作期” 和“开放运作期”，每个运作期期限为 3 个月，其

中开放运作期原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。 本基金在封闭运作期内

不开放申购、赎回与转换业务。 每个封闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，在开放运作期
内开放申购、赎回与转换业务。

本基金的第十八个运作期为 2023 年 7 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日（含该日）。 其中 2023

年 7 月 16 日至 2023 年 7 月 21 日为开放运作期，本基金开放申购、赎回与转换业务，但具体办

理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间； 2023 年 7 月 22 日至

2023 年 10 月 15 日（含 该日）为 封闭运作期，本基金不开放申购、赎回与转换业务。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回与转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金
合同》的 规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基
金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公
告。

（2）基金管理人不得在《基 金合同》约定之外的日……
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