公告日期：2021-09-29

易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 易方达恒利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 007104

基金合同生效日 2019 年 4 月 4 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《易方达恒利 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《易方
达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 23 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0112

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 14,557,018.48
配基准日的 元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.11

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

注：根据《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1

次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 29 日

除息日 2021 年 9 月 29 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 30 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

额将按 2021 年 9 月 29 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2021 年 10 月 8 日起投资者可以查
询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日
之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托
管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。