公告日期：2021-06-16

易方达恒利 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 易方达恒利 3 个月定开债券发起式

基金主代码 007104

基金合同生效日 2019 年 4 月 4 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方
公告依据 达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0067

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 8,664,606.67

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注：根据《易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 16 日

除息日 2021 年 6 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 17 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2021 年 6 月
16 日的基金份额净值计算确定， 本公司将于红利发放日对红利再投资的基
金份额进行确认并通知各销售机构， 本次红利再投资所得份额的持有期限
红利再投资相关事项的说明 自红利发放日开始计算。 2021 年 6 月 18 日起投资者可以查询，并可以在基
金规定的开放运作期内赎回。 权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额， 其分红方式按照红利再投资处
理。

税收相关事项的说明 ……
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