公告日期:2019-10-11
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民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2019 年 10 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银添鑫纯债债券
基金主代码 007102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露
办法》) 等法律法规以及《民生加银添鑫纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《民生加银添鑫纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 10 月 14 日
赎回起始日 2019 年 10 月 14 日
转换转入起始日 2019 年 10 月 14 日
转换转出起始日 2019 年 10 月 14 日
定期定额投资起始日 2019 年 10 月 14 日
下属分级基金的基金简称 民生加银添鑫纯债债
券 A
民生加银添鑫纯债债券
C
下属分级基金的交易代码 007102 007103
该分级 基金 是否 开 放申
购、赎回、转换、定投
是 是
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2.申购、赎回、 转换、定期定额投资业务的办理时间
民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” ,基金主代
码: 007102)定于2019年10月14日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务
的除外)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、 转换和定期定额投资业务,
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回、 转换和定期定额投资业务时除外。基金合同生效后,若出现新的证
券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.申购业务
3.1 申购金额限制
投资者申购本基金份额时,通过销售机构每笔申购金额不得低于 100 元(含
申购费),民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于 100 元(含申购费),超
过最低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资计划、比例配售和红利再投
资不受此最低申购金额规定限制;......
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