公告日期：2022-03-07

民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 2 月 21 日

报告送出日期：2022 年 3 月 7 日

一、 重要提示

民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2019年2月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】279号文注册。《民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于2019年8月14日生效，基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

依据《基金合同》“第五部分 基金备案”中约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，则直接终止《基金合同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。”同时，《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中的约定“有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：……3、本基金《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的……”

截至2022年2月17日日终，本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，因此，基金管理人决定终止《基金合同》并进行基金财产的清算，无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人在规定媒介发布了相关公告，详见基金管理人于2022年1月22日、1月28日和2月11日在《证券日报》、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及基金管理人官方网站（www.msjyfund.com.cn）发布的《关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》，以及2022年2月18日发布的《关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金以2022年2月17日为最后运作日，自2022年2月18日（最后运作日的次日）进入清算程序。本基金清算期为2022年2月18日至2022年2月21日，由本基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银添鑫纯债债券

基金主代码 007102

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

2022 年 2 月 17 日日终基 4,578,860.68 份

金份额总额

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过积极主动
的投资管理，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资
收益。

投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制
风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因
素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策
略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收
益。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属基金类别的基金简称 民生……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。