公告日期：2021-10-27

民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银添鑫纯债债券

基金主代码 007102

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 271,981,138.09 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，
通过积极主动的投资管理，力争使基金份额持有人获
得超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变

化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场
运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘
价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投
资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益

率。

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银添鑫纯债债券 A 民生加银添鑫纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 007102 007103

报告期末下属分级基金的份额总额 265,552,968.85 份 6,428,169.24 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

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