公告日期:2020-05-14
汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告
1公告基本信息
基金名称 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 添富中债1-3年国开债
基金主代码 007097
基金合同生效日 2019年4月15日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富中债1-3年国开行债券
指数证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020年5月7日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2020年度第2次分红
下属分级基金的基金简称 添富中债1-3年国开债A 添富中债1-3年国开债C
下属分级基金的交易代码 007097 007098
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币
元) 1.0325 1.0311
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人
民币元) 113,307,385.27 40,767.98
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000 0.0850
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年5月18日
除息日 2020年5月18日
现金红利发放日 2020年5月20日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按2020年5月18日除息后的基金份额净值折
算成基金份额, 并于2020年5月19日直接计入其基金账户,2020年5月20日起投
资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所折算
的基金份额免收申购费用
注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
5、注册登记机构在权益登记日可以......
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