公告日期：2021-06-10

　　 汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 10 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金
基金简称 添富中债 1-3 年国开债
基金主代码 007097
基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《汇添富中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金基金合同》、《汇添富中债
1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 添富中债 1-3 年国
开债 A
添富中债 1-3 年国
开债 C
下属分级基金的交易代码 007097 007098
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0156 1.0151
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
45541079.67 8441.06
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.0950 0.0950
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 15 日
除息日 2021 年 6 月 15 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 17 日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 6 月 15 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2021 年 6 月 16
日直接计入其基金账户， 2021 年 6 月 17 日起投资者可以查
询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回、
转换转出。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注： “现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出<......
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