公告日期：2022-08-26

大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 22 日
送出日期：2022 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成沪深 300 指数 基金代码 519300

下属基金简称 大成沪深 300 指数 C 下属基金交易代码 007096

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2016 年 3 月 4 日

基金经理 苏秉毅 金经理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。

本基金跟踪标的指数为：沪深 300 指数。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股（含存托
凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政
投资范围 府债券不低于基金财产净值的 5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管
机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法
规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100％。

主要投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的
成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重

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的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的……
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