公告日期：2022-08-11

建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 建信中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 007094

基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
公告依据 基金合同》、《建信中债 3-5 年国开行债券指数证
券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 8 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信中债 3-5 年国开行 建信中债 3-5 年国开行
债券指数 A 债券指数 C

下属分级基金的交易代码 007094 007095

基准日下属分级基金 1.0920 1.0897

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 47,215,605.56 374,932.91

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 4,721,560.56 37,493.30

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.35 0.35

元/10 份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生

效不满 3 个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择

现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的

每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 11 日

除息日 2022 年 8 月 11 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 12 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2022 年 8 月 12 日直接计入其基金账户，2022 年 8 月 15 日
起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。