公告日期：2024-06-25

鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年6月25日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鑫元中债3-5年国开行债券指数

基金主代码 007092

基金合同生效日 2019年11月15日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规及《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《鑫

元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元中债3-5年国开行债券指数 鑫元中债3-5年国开行债券指

A 数C

下属分级基金的交易代码 007092 007093

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.1564 1.1493

人民币元）

基准日下属分级基

截止收益分配基准日下属分 金可供分配利润 932,787,582.34 646,385.06

级基金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属分

级基金按照基金合

同约定的分红比例 一 一

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.462……
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