公告日期：2023-06-16

鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 16 日

鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 007092

基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金基金合同》、《鑫元中债 3-5 年国开
行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债 鑫元中债 3-5 年国开行债
券指数 A 券指数 C

下属分级基金的交易代码 007092 007093

基准日份额净

值（单位：人民 1.1156 1.1101

币元）

基准日可供分

配利润（单位： 80,191,063.05 8,687.61

截止收益分配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1 0.1

份基金份额）

注：按照《鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为 准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 19 日

除息日 2023 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日

鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
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