公告日期：2021-06-09

鑫元基金管理有限公司

鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投

资基金

托管协议

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二一年六月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10

五、 基金财产保管 11

六、 指令的发送、确认和执行 14

七、 交易及清算交收安排 17

八、 基金资产净值计算和会计核算 20

九、 基金收益分配 25

十、 信息披露 ......
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