公告日期：2023-10-25

海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2023 年第 3 季度报告
第 1 页共 16 页
海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
（ FOF）
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日
海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2023 年第 3 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通稳健养老目标一年持有期混合（ FOF）
基金主代码 007090
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 112,641,392.57 份
投资目标 采用成熟稳健的资产配置策略，追求养老资产的长
期稳健增值，并合理控制投资组合波动风险和下行
风险。
投资策略 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基
金，投资于符合基金合同约定的权益类资产及其他
资产的基准配置比例为 20%及 80%。在此基础上，
本基金将采用定量分析和定性分析相结合的手段，
对宏观经济环境、经济政策、产业政策、资金面、
市场估值和市场情绪等影响证券市场的重要因素进
行综合分析，结合股票、债券、商品、现金等各类
资产风险收益特征及相对变化，形成对不同类别资
产表现的预测，确定基金资产在各资产间的配置比
例，同时动态优化投资组合，以规避或控制市场风
险，提高组合的收益率。
本基金将严格按照设定的目标风险预算，匹配相应
的基金投资策略及投资品种构建 FOF 基金组合，从
而使未来的投资组合满足目标风险的要求，在风险
可控的基础上追求净值的稳健持续增长。
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证 800 指数收益率

海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF） 2023 年第 3 季度报告
3
*20%
风险收益特征 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基
金。本基金通过设定在正常市场状况下，权益类资
产的基准配置比例为 20%、其他资产的基准配置比
例为 80%，定位为稳健型的养老目标基金。本基金
的预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型
FOF，高于债券型基金、货币市场基金、债券型 FOF
与货币型 FOF。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
海富通稳健养老目标一
年持有期混合（ FOF） A
海富通稳健养老目标一
年持有期混合（ FOF） Y
下属两级基金的交易代
码
007090 018263
报告期末下属两级基金
的份额总额
112,564,733.70 份 76,658.87 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
海富通稳健养老目标
一年持有期混合
（ FOF） A
海富通稳健养老目标
一年持有期混合
（ FOF） Y
1.本期已实现收益 616,306.57 364.25
2.本期利润 -912,995.25 -396.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075 -0.0071
4.期末基金资产净值 136,894,335.49 93,407.47
5.期末基金份额净值 1.2161 1.2185
注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。