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发表于 2019-12-30 09:49:34 股吧网页版
民生加银恒裕债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-12-30

  民生加银恒裕债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二零一九年十二月修订

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

四、 基金财产保管...... 9

五、 指令的发送、确认和执行...... 12

六、 交易及清算交收安排...... 15

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 19

八、 基金收益分配...... 23

九、 信息披露...... 24

十、 托管费用...... 26

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 26

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 26

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 27

十四、 禁止行为...... 29

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 30

十六、 违约责任...... 32

十七、 适用法律及争议解决方式...... 32

十八、 基金托管协议的效力和文本...... 33

......
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