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发表于 2019-05-24 07:11:12 股吧网页版
民生加银恒裕债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-24

  民生加银恒裕债券型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 民生加银恒裕债券型证券投资基金
基金简称 民生加银恒裕债券
基金主代码 007088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 民生加银恒
裕债券型证券投资基金基金合同》 、 《 民生加银恒裕债券型证券投
资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可【 2019】 83 号
基金募集期间 自 2019 年 3 月 11 日
至 2019 年 5 月 21 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 5 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 222
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 208,020,170.58
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 0.00
募集份额(单位:份)
有效认购份
额 208,020,170.58
利息结转的
份额 0.00
合计 208,020,170.58
其中: 募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金
份 额 (单
位:份)
--
占基金总份
额比例 --
其他需要说
明的事项 --
其中: 募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金
份 额 (单
位:份)
10,637.18
占基金总份
额比例 0.0051%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2019 年 5 月 23 日
注:
1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为
0 到 10 万份。本基金基金经理
认购本基金的份额区间为 0 份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不
另从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。 办理申购、赎回业务
的具体时间由本基金管理人于
申购、赎回开放日前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在中国证监会指
定的信息披露媒体上刊登公告。
3、 基金份额持有人可通......
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