公告日期：2021-09-22

民生加银恒裕债券型证券投资基金

2021 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒裕债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒裕债券

基金主代码 007088

基金合同生效日 2019年5月23日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《民生加银恒裕债券型证券投资基
金基金合同》、《民生加银恒裕债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2021年9月10日

本次分红为对民生加银恒裕债券型证券投资基金2021
有关年度分红次数的说明 年度的第2次分红

基准日基金份额净值（单

1.0151

截止基准日基金的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利

15,994,965.05

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.150

注：1、根据《民生加银恒裕债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红

条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若

《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.150 元。

2 与分红相关的其他信息

2021年9月23日

权益登记日

2021年9月23日

除息日

2021年9月24日

现金红利发放日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年9月23
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2021年9
红利再投资相关事项的说明 月24日直接计入其基金账户，投资者可于2021年9月27日
起到各销售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明……
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