公告日期：2020-12-22

　　 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 永赢汇利六个月定开债

基金主代码 007086

基金合同生效日 2019 年 10 月 14 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《永赢汇利六个月

定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《永赢

汇利六个月定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 18 日

截 止 收

益 分 配

基 准 日

的 相 关

指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元）

1.0101

基准日基金可供分配利润（单

位： 人民币元）

1,031,779.77

截止基准日基金按照基金合同

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