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公告日期:2020-04-08
永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 4 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 永赢汇利六个月定开债
基金主代码 007086
基金合同生效日 2019 年 10 月 14 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《永赢汇利六个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《永赢汇利六个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2020 年 4 月 3 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0376
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
4,727,024.63
截止基准日基金按照基金
合同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:人
民币元)
-
本次分红方案(单位:人民币元/10 份
基金份额)
0.236
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 1 次分红
注:按照《永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定, 在符合有关基金分红
条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
§2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 8 日
除息日 2020 年 4 月 8 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 9 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2020 年 4 月 8 日除息后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于 2020 年 4 月 9 日直
接计入其基金账户, 2020 年 4 月 10 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
§3 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分......
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