公告日期：2024-11-26

永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 永赢汇利六个月定开债

基金主代码 007086

基金合同生效日 2019 年 10 月 14 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《永赢汇利六个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《永赢汇
利六个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 11 月 22 日

基准日基金份额净值 1.0749

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币 798,867,626.77

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 截止基准日基金按照

基金合同约定的分红

比例计算的应分配金 -

额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 1 次
分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 26 日

除息日 2024 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 26 日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于

2024 年 11 月 27 日直接计入其基金账户，2024 年 11 月 28 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。