公告日期：2021-12-07

永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金

产品资料概要更新(2021 年 2 号)

编制日期：2021-12-06

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2021-12-07

一、产品概况

基金简称 永赢汇利六个月定开债 基金代码 007086

基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份
有限公司

基金合同生效日 2019-10-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 六个月定期开
放

基金经理 江凌 开始担任本基金基 2021-06-23

金经理的日期

证券从业日期 2015-06-01

其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理
人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基
金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基
准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证，也不投资于
投资范围 可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基
金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有
人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束

后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放
期内每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金
不受上述 5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的
投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行
……
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