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公告日期:2021-11-25
永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 11 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢汇利六个月定期开放债券型
证券投资基金
基金简称 永赢汇利六个月定开债
基金主代码 007086
基金合同生效日 2019年10月14日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《永赢汇利六个月定期
开放债券型证券投资基金基金合
同》、《永赢汇利六个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021年11月23日
基准日基金份额净值(单位: 1.0327
人民币元)
截止收益 基准日基金可供分配利润
分配基准 (单位:人民币元) 3,344,027.43
日的相关
指标 截止基准日基金按照基金合
同约定的分红比例计算的应 -
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金 0.300
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年11月25日
除息日 2021年11月25日
现金红利发放日 2021年11月26日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持
有人
选择红利再投资的投资者,其红利将按照2021年11月25日除
红利再投资相关事 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2021
项的说明 年11月26日直接计入其基金账户,2021年11月29日起投资者
可以查询并在开放日赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证
税收相关事项的说 券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业
明 所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的
基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
明 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金目前处于封闭期,暂不办理基金的申购、赎回等业务。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请 投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
(4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益……
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