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发表于 2021-06-24 09:36:33 股吧网页版
永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年1号) 查看PDF原文

公告日期:2021-06-24


永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金

产品资料概要更新(2021 年 1 号)

编制日期:2021-06-23

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期:2021-06-24

一、产品概况

基金简称 永赢汇利六个月定开债 基金代码 007086

基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份
有限公司

基金合同生效日 2019-10-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 六个月定期开


基金经理 乔嘉麒 开始担任本基金基 2019-10-14

金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

江凌 开始担任本基金基 2021-06-23

金经理的日期

证券从业日期 2015-06-01

其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形
的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基
金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时,从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基
准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国
内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证,也不投资于
可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规

定。基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基
金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有
人利益,在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束
后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放
期内每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 ……
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