公告日期:2020-01-20
天治转型升级混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 天治基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 20 日
天治转型升级混合 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天治转型升级混合
交易代码 007084
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日
报告期末基金份额总额 31,928,436.39 份
投资目标
本基金主要投资于转型升级主题相关股票,通过精选
个股和严格的风险控制,力争为基金份额持有人获得
超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,
通过定性与定量相结合的方法,综合考虑宏观经济、
市场面、政策面等因素,确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例。运用“自上而下”
的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济
结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周
期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合
的方法来对行业进行筛选。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% 1 年期定期存款利率(税
后) ×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
天治转型升级混合 2019 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 1,964,017.86
2.本期利润 3,113,482.71
3.加权平均基金份额本期......
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