公告日期：2023-08-05

天治转型升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

天治转型升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月27日 送出日期：2023年08月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 天治转型升级混合 基金代码 007084

基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年05月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李申 2022年04月08日 2014年04月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：本部分请阅读《天治转型升级混合型证券投资基金更新的招募说明书》"第九章基金的投资"了解详细情况

投资目标 本基金主要投资于转型升级主题相关股票，通过精选个股和严格的风险控
制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、
存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券(含超
短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期
存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、
股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-9
5%，其中投资于转型升级主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规
定。

天治转型升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

1、资产配置策略

本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置，通过定性与定量相结合
的方法，综合考虑宏观经济、市场面、政策面等因素，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例。

2、股票投资策略

1）转型升级主题的界定

主要投资策略 2……
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