建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-26
建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 建信中债 5-10 年国开行债券指数
基金主代码 007080
基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
《建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《建信
中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 以及相关
法律法规
收益分配基准日 2020 年 3 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红,2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 建信中债 5-10 年国开行债券指数
A
建信中债 5-10 年国开行债券指
数 C
下属分级基金的交易代码 007080 007081
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元 ) 1.0397 1.0392
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元) 13,707,71......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》