公告日期:2020-05-21
工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年第五次分红公告
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工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金 2020 年第五次分红公告
公告送出日期: 2020 年 5 月 21 日
工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年第五次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券
投资基金
基金简称 工银 3-5 年国开债指数
基金主代码 007078
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《工银瑞信中债 3-5 年国开
行债券指数证券投资基金基金合同》的有
关约定
收益分配基准日 2020 年 5 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十二次分红, 2020
年第五次分红
下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开债
指数 A
工银 3-5 年国开债
指数 C
下属分级基金的交易代码 007078 007079
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.0426 1.0421
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
86,299,615.37 283,468.09
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
8,629,961.54 28,346.81
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
0.030 0.030
注: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 22 日
除息日 2020 年 5 月 22 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 25 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
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持有人。
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