公告日期：2020-04-22

　　 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券

投资基金 2020 年第四次分红公告

公告送出日期：2020 年 4 月 22 日

　　1. 公告基本信息

　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度

最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进

行收益分配。

　　2. 与分红相关的其他信息

　　注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年

4 月 24 日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于

2020 年 4 月 24 日直接计入其基金账户，2020 年 4 月 27 日起

可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

　　3. 其他需要提示的事项

　　1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2020 年 4 月

22 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

　　4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益......
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