公告日期:2020-01-16
工银瑞信中债 3‐5 年国开行债券指数证券投资基金
2020 年第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债 3‐5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 3‐5 年国开债指数
基金主代码 007078
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、
《工
银瑞信中债 3‐5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2020 年 1 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第八次分红, 2020 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银 3‐5 年国开债指数 A 工银 3‐5 年国开债指数 C
下属分级基金的交易代码 007078 007079
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0148 1.0147
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 41,147,853.95 14,708.81
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元) 4,114,785.4 1,470.89
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.030 0.030
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 17 日
除息日 2020 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 1 月 17 日的基金份额
净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
注: 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 1 月 20 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020 年 1 月 20 日直接计入其基金账户,
2020 年 1 月 21 日起可以查询、赎回。
3、冻结......
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