公告日期:2019-07-17
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2019年第三次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 3-5 年国开债指数
基金主代码 007078
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关 规定、《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数 证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2019 年 7 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红,2019 年第三 次分红
下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开债指 数 A 工银 3-5 年国开债指 数 C
下属分级基金的交易代码 007078 007079
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币元) 1.0084 1.0084
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民 币元) 12,492,217.56 7,543.41
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) 1,249,221.76 754.35
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.029 0.029
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%, 若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 7 月 19 日
除息日 2019 年 7 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 7 月 22 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者, 其现金红利将按 2019 年 7 月 19 日 的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。
3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年7月22日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2019年7月22日直接计入其基金账户,2019年7月23日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限......
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