公告日期：2024-12-09

工银瑞信中债3-5年国开行债券指数

证券投资基金2024年第四次分红公告

公告送出日期：2024年12月9日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银3-5年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019年4月16日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债3-5年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十六次分红，2024年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银3-5年国开债指数A 工银3-5年国开债指数C 工银3-5年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169

基准日下属分级基金份额 1.1241 1.1215 1.1234

净值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供 38,332,440.07 1,734,974.51 12,260,780.65

下 属 分 级 基 分配利润（单位:人民币元）

金 的 相 关 指 截止基准日按照基金合同

标 约定的分红比例计算的应 3,833,244.01 173,497.46 1,226,078.07

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.056 0.054 0.055

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月11日

除息日 2024年12月11日

现金红利发放日 2024年12月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月11日除息后的基金份额净值……
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