工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第四次分红公告
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公告日期:2024-12-09
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数
证券投资基金2024年第四次分红公告
公告送出日期:2024年12月9日
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 工银3-5年国开债指数
基金主代码 007078
基金合同生效日 2019年4月16日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债3-5年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024年11月27日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十六次分红,2024年第四次分红
下属分级基金的基金简称 工银3-5年国开债指数A 工银3-5年国开债指数C 工银3-5年国开债指数E
下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169
基准日下属分级基金份额 1.1241 1.1215 1.1234
净值(单位:人民币元)
截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供 38,332,440.07 1,734,974.51 12,260,780.65
下 属 分 级 基 分配利润(单位:人民币元)
金 的 相 关 指 截止基准日按照基金合同
标 约定的分红比例计算的应 3,833,244.01 173,497.46 1,226,078.07
分配金额(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.056 0.054 0.055
份基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年12月11日
除息日 2024年12月11日
现金红利发放日 2024年12月12日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年12月11日除息后的基金份额净值……
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