公告日期：2024-06-12

工银瑞信中债3-5年国开行
债券指数证券投资基金
2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年6月12日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银3-5年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019年4月16日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 的有关规定、《工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有

关约定

收益分配基准日 2024年6月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十四次分红，2024年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银3-5年国开债指数A 工银3-5年国开债指数C 工银3-5年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.1063 1.1023 -

人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基

下属分级基 金可供分配利润（单 2,110,230.04 432,535.91 -

金的相关指 位:人民币元）

标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 211,023.01 43,253.60 -

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.051 0.048 -

位：元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的……
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