公告日期：2023-12-20

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数

证券投资基金 2023 年第四次分红公告
公告送出日期：2023 年 12 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 3-5 年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有
关规定、《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十二次分红，2023 年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开债指数 A 工银 3-5 年国开债指数 C 工银 3-5 年国开债指数 E

下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169

基准日下属分级基金份额净值 1.0812 1.0777 -

（单位：人民币元）

截止基准 基准日下属分级基金可供分配

日下属分 利润（单位：人民币元） 1,331,330.64 143,042.40 -

级基金的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 133,133.07 14,304.24 -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.040 0.037 -

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 22 日

除息日 2023 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2023 年 12 月 22 日除息后的基金份额净值
转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部 、国家税务 总局 关 于 开 放 式 证
券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 @2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。

2、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2023 ……
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