公告日期：2023-09-07

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数

证券投资基金 2023 年第三次分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 3-5 年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数

证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 8 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十一次分红，2023 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开债 指 工银 3-5 年国开债 指 工银 3-5 年国开债 指

数 A 数 C 数 E

下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.0863 1.0828 -

位：人民币元）

截 止 基 准

日 下 属 分 基准日下属分级基金可供分配利润 1,320,792.05 164,177.75 -

级 基 金 的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 132,079.21 16,417.78 -

民币元）

本次下 属分级 基金 分红方 案（单位 ：元 /10 份 基 0.038 0.035 -

金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 11 日

除息日 2023 年 9 月 11 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 12 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 9 月 11 日除息后的基金

份额净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《财政部 、国家税 务总 局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收

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