公告日期：2022-02-14

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金 2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 2 月 14 日

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 3-5 年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中

债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有

关约定

收益分配基准日 2022 年 2 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十次分红，2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开 工银 3-5 年国开 工银 3-5 年国开

债指数 A 债指数 C 债指数 E

下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169

截 止 基 准 基准日下属分级基金 1.0736 1.0712 1.0726

日 下 属 分 份额净值（单位： 人

级 基 金 的 民币元）

相关指标 基准日下属分级基金 10,192,008.78 198,970.99 1,546,995.20

可供分配利润（单位:

人民币元）

截止基准日按照基金 1,019,200.88 19,897.10 154,699.52

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.035 0.035 0.035

元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 2 月 16 日

除息日 2022 年 2 月 16 日

现金红利发放日 2022 年 2 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
红利再投资相关事项的说明 年 2 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2022 年第一次分红公告

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