公告日期：2024-12-18

富国产业债债券型证券投资基金

2024年第三次收益分配公告

公告送出日期：2024年12月18日

1 公告基本信息

基金名称 富国产业债债券型证券投资基金

基金简称 富国产业债债券

基金主代码 100058

基金合同生效日 2011年12月05日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国产业债债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《富国产业债债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年12月11日

下属分级基金的基金简称 富国产业债债券A/B 富国产业债债券 富国产业债债券
C D

下属分级基金的交易代码 前端 后端 007075 019149

100058 100059

基准日下属分级基金份额净值 1.2290 1.2094 1.2286

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 386,226,900.39 145,678,751.51 227,292,196.98
属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 － － －

的应分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.160 0.160 0.160

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月19日

除息日 2024年12月19日（场外）

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金
份额持有人。

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