公告日期:2019-09-11
浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2019 年 9 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普丰纯债债券
基金主代码 007068
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛普丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普丰
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普丰纯债债券 A 浦银安盛普丰纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 007068 007069
注: 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予
注册的文号
证监许可〔 2019〕 115 号
基金募集期间 自 2019 年 7 月 19 日至 2019 年 9 月 9 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2019 年 9 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:
户 )
257
份额级别
浦银安盛普丰纯
债债券 A
浦银安盛普丰纯
债债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:
元)
200,024,446.90 11,645.00 200,036,091.90
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 34.83 13.00 47.83
有效认购份额
200,024,446.90 11,645.00 200,036,091.90
利息结转的份额 34.83 13.00 47.83
募集份额
(单位:
份)
合计
200,024,481.73 11,658.00 200,036,139.73
认购的基金份额
(单位:份 ) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
其他需要说明的事
项 无 无 无
认购的基金份额
(单位:份) 109.38 33.00 142.38
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
占基金总份额比例 0.0001% 0.2831% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2......
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