浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告
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公告日期:2022-09-15
浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
2022 年度第二次分红公告
公告送出日期:2022 年 9 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普丰纯债债券
基金主代码 007068
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安
盛普丰纯债债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛普
丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定
收益分配基准日 2022 年 9 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红
浦银安盛普丰纯债债 浦银安盛普丰纯债
下属分级基金的基金简称
券 A 债券 C
下属分级基金的交易代码 007068 007069
截止收 基准日下属分级基金份
1.0327 1.0290
益分配 额净值(单位:元)
基准日 基准日下属分级基金可
53,043,811.87 7.77
下属分 供分配利润(单位:元)
级基金 截止基准日下属分级基
的相关 金按照基金合同约定的
10,608,762.37 1.55
指标 分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:
0.11 0.10
元/10 份基金份额)
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”;
2) 截止 2022 年 9 月 9 日,本基金年度可供分配利润为 53,043,819.64 元。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于 10,608,763.93 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 9 月 19 日
除息日 2022 年 9 月 19 日
现金红利发放日 2022 年 9 月 21 日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象
额持有人。
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
红利再投资相关事 现金分红。
项的说明……
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