公告日期：2022-06-22

浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金

2022 年度分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普丰纯债债券

基金主代码 007068

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普丰
纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）、《浦银安盛普丰纯债
债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2022 年 6 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

浦银安盛普丰纯债债 浦银安盛普丰纯债债
下属分级基金的基金简称

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 007068 007069

截止收 基准日下属分级基金

益分配 份额净值（单位： 1.0300 1.0272
基准日 元）
下属分 基准日下属分级基金

52,893,709.60 10.75
级基金 可供分配利润（单

的相关 位：元）
指标 截止基准日下属分级

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的 10,578,741.92 2.15
应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额） 0.091 0.085

注：1）根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；

2）截止 2022 年 6 月 17 日，本基金年度可供分配利润为 52,893,720.35 元。截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 10,578,744.07 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 24 日

除息日 2022 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 28 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
红利再投资相关事项

方式是现金分红。

的说明

对于选择红利再投资方式的……
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