公告日期：2021-06-17

浦银安盛普丰纯债债券型
证券投资基金 2021 年度分红公告
公告送出日期：2021 年 6 月 17 日
1U 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普丰纯债债券
基金主代码 007068
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金
信息披露管理 办法 》（以下简 称 “《信息 披露 办法》”）、《公 开募
集 证券 投资基 金运作 管理 办 法 》、《浦 银 安 盛 普 丰 纯 债 债 券 型
证券投资基金基金合 同》（以 下简称 “《基金合 同》”）、《浦 银安
盛普丰纯债债券型证券投资 基金 招募说 明书》（以 下简 称“《招
募说明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2021 年 6 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普丰纯债债券 A 浦银安盛普丰纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 007068 007069
截 止 收 益 分 配
基 准 日 下 属 分
级 基 金 的 相 关
指标
基准日 下属分 级基 金份额 净值 （单 位 ：
元）
1.0328 1.0251
基准日 下属分 级基 金可供 分配利 润（单
位：元）
72,165,937.26 15.09
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位：元）
14,433,187.45 3.02
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.29 0.20
注：
1)U 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；
2)U 截止 2021 年 6 月 11 日，本基金年度可供分配利润为 72,165,952.35 元。 截止基准日按照
基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。 因此按照
基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 14,433,190.47 元。
2U 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 21 日
除息日 2021 年 6 月 21 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金 收益分 配方 式分两 种：现金 分红 与红利 再投资 ，投资 者可选 择现金 红利 或将 现
金红利 自动 转为基 金份额 进行 再投资 ；若投资 者不 选择，本 基金默 认的 收益分 配方 式
是现金分红。
对于选择红利再投资方式的投资者， 将以 2021 年 6 月 21 日的基金份额净值 为计算 基
准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于 2021 年 6 月 22 日对红利再投资 的基金
份额进行确认，2021 年 6 月 23 日起可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家税 务总局 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人徽商银行股份有限公司复核。
3U 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2U 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配
方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现
金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本次分红确认
的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册
登记机构确认的分红方式为准。 同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可
设置不同的收益分配方式， 且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修
改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。
3.3……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。