公告日期：2021-12-07

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金在兴业银行新增代销、开通
基金转换业务及参加其费率优惠活动
的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴
业银行” ）协商一致，决定自2021年12月8日起本公司旗下部分基金在兴业银行新增代销、开通基金转换业务并参加兴业银行的费率优惠活动。

投资者可通过兴业银行在全国各城市的指定营业网点办理相关基金的开户、申购、赎回、转换等业务，具体业务办理程序以兴业银行相关业务规定为准。

一、新增代销基金

序号 基金代码 基金名称

1 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

2 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

3 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类

4 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类

5 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类

6 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类

7 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

二、基金转换业务

1、参与基金

序号 基金代码 基金名称

1 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类

2 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类

3 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类

4 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类

5 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

6 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

7 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类

8 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类

2、适用基金范围

本公司旗下上述基金均开通相互之间的转换业务（同一基金不同类别份额之间除外）。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

3、适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过兴业银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个 人投资者。

4、适用销售机构

兴业银行销售渠道。

5、基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

1）赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书 或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2）申购费用补差

按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招 募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。 从申购费用低的基金向申购费 用高的基金转换时， 每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费； 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

3）具体计算公式

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

（1）如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

（2）如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金 申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

（3） 如果转出基金申购费适用固定费用时， 则转入基金申购费=转入……
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