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发表于 2024-07-19 09:17:21 股吧网页版
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资
券指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛上清所优选短融

基金主代码 007064

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 168,644,854.62 份

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标
的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作
风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日
常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情
况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标
的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%+银
行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛上清所优选短融 A 浦银安盛上清所优选短融 C

下属分级基金的交易代码 007064 007065

报告期末下属分级基金的份额总额 167,381,856.21 份 1,262,998.41 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

……
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