公告日期：2023-09-21

浦银安盛上海清算所高等级优选短期
融资券指数证券投资基金2023年度

分红公告

公告送出日期：2023年9月21日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金

基金简称 浦银安盛上清所优选短融

基金主代码 007064

基金合同生效日 2019年7月18日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦

公告依据 银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金

合同》（以下简称“基金合同” ）、《浦银安盛上海清算所高等级优

选短期融资券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募

说明书” ）等有关规定

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛上清所优选短融A 浦银安盛上清所优选短融C

下属分级基金的交易代码 007064 007065

截止收益分配 基准日下属分级基金份额净值 （单 1.1037 1.0966

基准日下属分 位：元）

级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利润

指标 （单位：元） 40,267,525.62 572,126.69

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.50 0.50

额）

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准” ；

2) 截止2023年9月15日，本基金可供分配利润为40,839,652.31元；

3) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；

4) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的， 本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

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